明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,863,426 | 20,830,132 |
| 親投資信託受益証券 | 5,326,740,447 | 4,380,686,332 |
| 未収入金 | 12,710,000 | 36,330,000 |
| 未収利息 | 36 | 116 |
| 流動資産計 | 5,369,313,909 | 4,437,846,580 |
| 資産の部合計 | 5,369,313,909 | 4,437,846,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,124,760 | 39,317,528 |
| 未払受託者報酬 | 944,611 | 794,762 |
| 未払委託者報酬 | 4,722,981 | 3,973,801 |
| その他未払費用 | 62,909 | 52,924 |
| 流動負債計 | 17,855,261 | 44,139,015 |
| 負債の部合計 | 17,855,261 | 44,139,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,530,361,177 | 4,577,541,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,902,529 | -183,834,217 |
| （分配準備積立金） | 108,581,608 | 87,394,409 |
| 元本等合計 | 5,351,458,648 | 4,393,707,565 |
| 純資産の部合計 | 5,351,458,648 | 4,393,707,565 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,313,909 | 4,437,846,580 |
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