明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,036,556 | 64,988,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,625,836,089 | 8,599,997,755 |
| 未収入金 | 34,770,000 | － |
| 流動資産計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 |
| 資産の部合計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,982,232 | 22,888,845 |
| 未払受託者報酬 | 426,690 | 1,353,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,392 | 6,769,751 |
| その他未払費用 | 31,958 | 97,234 |
| 流動負債計 | 37,574,272 | 31,109,789 |
| 負債の部合計 | 37,574,272 | 31,109,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,528,456,471 | 8,458,747,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,611,902 | 175,128,498 |
| （分配準備積立金） | 16,146,143 | 56,710,450 |
| 元本等合計 | 3,644,068,373 | 8,633,876,151 |
| 純資産の部合計 | 3,644,068,373 | 8,633,876,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 |
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