明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,988,185 | 29,392,162 |
| 親投資信託受益証券 | 8,599,997,755 | 6,749,338,952 |
| 未収入金 | － | 25,090,000 |
| 流動資産計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 |
| 資産の部合計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,888,845 | 13,061,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,959 | 1,256,394 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,751 | 6,281,893 |
| その他未払費用 | 97,234 | 88,885 |
| 流動負債計 | 31,109,789 | 20,688,436 |
| 負債の部合計 | 31,109,789 | 20,688,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,458,747,653 | 6,898,709,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,128,498 | -115,577,140 |
| （分配準備積立金） | 56,710,450 | 88,845,244 |
| 元本等合計 | 8,633,876,151 | 6,783,132,678 |
| 純資産の部合計 | 8,633,876,151 | 6,783,132,678 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 |
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