明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,392,162 | － |
| コール・ローン | － | 29,863,426 |
| 親投資信託受益証券 | 6,749,338,952 | 5,326,740,447 |
| 未収入金 | 25,090,000 | 12,710,000 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 |
| 資産の部合計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,061,264 | 12,124,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,394 | 944,611 |
| 未払委託者報酬 | 6,281,893 | 4,722,981 |
| その他未払費用 | 88,885 | 62,909 |
| 流動負債計 | 20,688,436 | 17,855,261 |
| 負債の部合計 | 20,688,436 | 17,855,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,898,709,818 | 5,530,361,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,577,140 | -178,902,529 |
| （分配準備積立金） | 88,845,244 | 108,581,608 |
| 元本等合計 | 6,783,132,678 | 5,351,458,648 |
| 純資産の部合計 | 6,783,132,678 | 5,351,458,648 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 |
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