半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)

③【収益率の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 7月17日～2019年 4月10日	1.64
第2期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	0.17
第3期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	1.64
第4期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	△1.17
第5期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	△3.67
第6期中間計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△2.13

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,395,645,910	35.56
特殊債券	日本	866,831,369	2.00
社債券	日本	23,015,104,000	53.16
	フランス	3,348,228,300	7.73
	韓国	99,783,000	0.23
	小計	26,463,115,300	61.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	567,499,727	1.31
合計(純資産総額)		43,293,092,306	100.00