- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/11-2025/04/10)
③【収益率の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2018年 7月17日～2019年 4月10日 | 1.64 |
| 第2期計算期間 | 2019年 4月11日～2020年 4月10日 | 0.17 |
| 第3期計算期間 | 2020年 4月11日～2021年 4月12日 | 1.64 |
| 第4期計算期間 | 2021年 4月13日～2022年 4月11日 | △1.17 |
| 第5期計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | △3.67 |
| 第6期計算期間 | 2023年 4月11日～2024年 4月10日 | △1.58 |
| 第7期中間計算期間 | 2024年 4月11日～2024年10月10日 | △0.82 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,448,277,090 | 36.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 620,672,627 | 1.68 |
| 社債券 | 日本 | 19,583,027,800 | 52.88 |
| フランス | 2,478,906,300 | 6.69 | |
| アメリカ | 199,555,600 | 0.54 | |
| 韓国 | 99,819,000 | 0.27 | |
| 小計 | 22,361,308,700 | 60.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 605,455,314 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 37,035,713,731 | 100.00 | |
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