半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月17日-平成31年4月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、2018年7月17日(設定日)から2019年4月10日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2018年7月17日から2019年1月16日までとなっております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末 (2019年1月16日現在)
1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	13,410,129口
2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0060円
(10,000口当たり純資産額)	(10,060円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 2018年7月17日 至 2019年1月16日)
該当事項はございません。
 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期中間計算期間 (自 2018年7月17日     至 2019年1月16日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期中間計算期間 (自 2018年7月17日     至 2019年1月16日)
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	12,423,511円
期中一部解約元本額	13,382円

 
 
2.デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間末(2019年1月16日現在)
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年1月16日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	922,462,980
国債証券	19,209,074,520
特殊債券	106,621,193
社債券	16,721,055,200
未収利息	51,834,798
前払費用	10,237,609
流動資産合計	37,021,286,300
資産合計	37,021,286,300
負債の部
流動負債
未払金	366,531,200
未払解約金	12,930,000
その他未払費用	30,969
流動負債合計	379,492,169
負債合計	379,492,169
純資産の部
元本等
元本	25,397,035,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,244,759,034
元本等合計	36,641,794,131
純資産合計	36,641,794,131
負債純資産合計	37,021,286,300

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年1月16日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年1月16日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年7月17日 至 2019年1月16日)の元本状況
期首(2018年7月17日)の元本額	24,272,963,142円
対象期間中の追加設定元本額	9,438,075,958円
対象期間中の一部解約元本額	8,314,004,003円
2019年1月16日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	99,310,992円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	52,751,942円
明治安田DC先進国コアファンド	41,821,613円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	107,606,224円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	68,466,575円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	32,674,028円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	9,303,053円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	285,878,373円
明治安田グローバルバランスオープン	41,575,723円
明治安田DCグローバルバランスオープン	454,339,423円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,669,885,330円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	764,689,763円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	825,242,317円
明治安田DC日本債券オープン	8,279,044,240円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	15,192,767円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,170,351円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	12,642,082,383円
計	25,397,035,097円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4428円
(10,000口当たり純資産額)	(14,428円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額