UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年1月25日
- 34万
- 2019年7月25日 -70.07%
- 10万
- 2020年1月27日 +999.99%
- 1377万
- 2020年7月27日 -99.43%
- 78,546
- 2021年1月25日 +152.84%
- 19万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:11
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 40,495,120 29,500,358 剰余金増加額又は欠損金減少額 45 49 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 45 49 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,484,473 1,283,623 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/04/24 9:11
組入資産明細表(2026年1月20日現在)(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 2 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2 剰余金減少額又は欠損金増加額 -
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
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