UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月24日 9:13
(個別) 資産 17.75%減 1億379万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/01 | 939,862,390 | 937,543,200 |
| 2019/07 | 841,276,422 | 838,893,751 |
| 2020/01 | 442,047,371 | 435,009,496 |
| 2020/07 | 220,411,567 | 219,837,383 |
| 2021/01 | 216,811,583 | 216,270,910 |
| 2021/07 | 204,150,812 | 203,665,491 |
| 2022/01 | 194,228,456 | 193,793,590 |
| 2022/07 | 207,219,377 | 206,794,677 |
| 2023/01 | 187,434,701 | 187,018,651 |
| 2023/07 | 189,543,859 | 189,140,333 |
| 2024/01 | 181,172,364 | 180,790,415 |
| 2024/07 | 178,278,421 | 176,752,192 |
| 2025/01 | 126,192,658 | 125,926,234 |
| 2025/07 | 103,796,642 | 103,582,448 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年1月（個）
- 9億3986万
- 2019年7月（個） -10.49%
- 8億4127万
- 2020年1月（個） -47.46%
- 4億4204万
- 2020年7月（個） -50.14%
- 2億2041万
- 2021年1月（個） -1.63%
- 2億1681万
- 2021年7月（個） -5.84%
- 2億415万
- 2022年1月（個） -4.86%
- 1億9422万
- 2022年7月（個） +6.69%
- 2億721万
- 2023年1月（個） -9.55%
- 1億8743万
- 2023年7月（個） +1.13%
- 1億8954万
- 2024年1月（個） -4.42%
- 1億8117万
- 2024年7月（個） -1.6%
- 1億7827万
- 2025年1月（個） -29.22%
- 1億2619万
- 2025年7月（個） -17.75%
- 1億379万
純資産
- 2019年1月（個）
- 9億3754万
- 2019年7月（個） -10.52%
- 8億3889万
- 2020年1月（個） -48.14%
- 4億3500万
- 2020年7月（個） -49.46%
- 2億1983万
- 2021年1月（個） -1.62%
- 2億1627万
- 2021年7月（個） -5.83%
- 2億366万
- 2022年1月（個） -4.85%
- 1億9379万
- 2022年7月（個） +6.71%
- 2億679万
- 2023年1月（個） -9.56%
- 1億8701万
- 2023年7月（個） +1.13%
- 1億8914万
- 2024年1月（個） -4.41%
- 1億8079万
- 2024年7月（個） -2.23%
- 1億7675万
- 2025年1月（個） -28.76%
- 1億2592万
- 2025年7月（個） -17.74%
- 1億358万
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