UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 894,712 | 63,674 |
| コール・ローン | 3,420,247 | 5,380,522 |
| 投資信託受益証券 | 8,439 | 8,433 |
| 投資証券 | 185,220,461 | 175,719,735 |
| 流動資産計 | 189,543,859 | 181,172,364 |
| 資産の部合計 | 189,543,859 | 181,172,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,408 | 199,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,982 | 4,942 |
| 未払委託者報酬 | 166,056 | 164,719 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 12,071 | 12,284 |
| 流動負債計 | 403,526 | 381,949 |
| 負債の部合計 | 403,526 | 381,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,938,796 | 133,326,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,201,537 | 47,463,965 |
| （分配準備積立金） | 51,013,261 | 47,841,257 |
| 元本等合計 | 189,140,333 | 180,790,415 |
| 純資産の部合計 | 189,140,333 | 180,790,415 |
| 負債・純資産合計 | 189,543,859 | 181,172,364 |
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