UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,674 | 934,039 |
| コール・ローン | 5,380,522 | 3,324,726 |
| 投資信託受益証券 | 8,433 | 8,429 |
| 投資証券 | 175,719,735 | 174,011,227 |
| 流動資産計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
| 資産の部合計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,989 | 185,514 |
| 未払解約金 | － | 1,158,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,942 | 4,970 |
| 未払委託者報酬 | 164,719 | 165,635 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 12,284 | 12,110 |
| 流動負債計 | 381,949 | 1,526,229 |
| 負債の部合計 | 381,949 | 1,526,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,326,450 | 123,676,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,463,965 | 53,075,628 |
| （分配準備積立金） | 47,841,257 | 57,680,226 |
| 元本等合計 | 180,790,415 | 176,752,192 |
| 純資産の部合計 | 180,790,415 | 176,752,192 |
| 負債・純資産合計 | 181,172,364 | 178,278,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
