UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/24 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/04/24 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/24 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/04/24 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/24 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券(以下「中国人民元債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/24 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/04/24 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/24 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月25日までとします(2018年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/24 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月25日	0.0060
第2特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0090
第3特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0090
第4特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0090
第5特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0090
第6特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0090
第7特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0090
第8特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0090
第9特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0090
第10特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0090
第11特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0090
第12特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0090
第13特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	0.0090
第14特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	0.0090
第15特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年 7月31日～2019年 1月25日0.0060第2特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日0.0090第3特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日0.0090第4特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日0.0090第5特定期間2020年 7月28日～2021年 1月25日0.0090第6特定期間2021年 1月26日～2021年 7月26日0.0090第7特定期間2021年 7月27日～2022年 1月25日0.0090第8特定期間2022年 1月26日～2022年 7月25日0.0090第9特定期間2022年 7月26日～2023年 1月25日0.0090第10特定期間2023年 1月26日～2023年 7月25日0.0090第11特定期間2023年 7月26日～2024年 1月25日0.0090第12特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日0.0090第13特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日0.0090第14特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日0.0090第15特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日0.0090

2026/04/24 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/04/24 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 7日	臨時報告書
2025年10月24日	有価証券届出書
2025年10月24日	有価証券報告書
2025年11月10日	臨時報告書

2026/04/24 9:11

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月25日	1.3
第2特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	△1.4
第3特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.2
第4特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△2.5
第5特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5.7
第6特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	9.0
第7特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	7.4
第8特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	13.4
第9特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△5.8
第10特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	5.0
第11特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	6.0
第12特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.1
第13特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	3.8
第14特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	△4.5
第15特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	9.7

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2018年 7月31日～2019年 1月25日1.3第2特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日△1.4第3特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日3.2第4特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日△2.5第5特定期間2020年 7月28日～2021年 1月25日5.7第6特定期間2021年 1月26日～2021年 7月26日9.0第7特定期間2021年 7月27日～2022年 1月25日7.4第8特定期間2022年 1月26日～2022年 7月25日13.4第9特定期間2022年 7月26日～2023年 1月25日△5.8第10特定期間2023年 1月26日～2023年 7月25日5.0第11特定期間2023年 7月26日～2024年 1月25日6.0第12特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日6.1第13特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日3.8第14特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日△4.5第15特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日9.7e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/24 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/04/24 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:11

#24 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動(金利変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。2026/04/24 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/24 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の受益証券または受益権を主要投資対象とします。

2026/04/24 9:11

#28 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の受益証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2026/04/24 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist	6,870.344	15,255	104,807,097	14,850	102,024,608	96.91
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	8,510	0.9942	8,460	0.9942	8,460	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/04/24 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,460	0.01
投資証券	ルクセンブルク	102,024,608	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,243,803	3.08
合計(純資産総額)		105,276,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,4600.01投資証券ルクセンブルク102,024,60896.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,243,8033.08合計(純資産総額)105,276,871100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/04/24 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/24 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/24 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取配当金	1,315,823	1,242,063
受取利息	7,878	7,155
有価証券売買等損益	△6,449,345	9,087,379
営業収益合計	△5,125,644	10,336,597
営業費用
受託者報酬	17,693	17,251
委託者報酬	589,582	575,096
その他費用	42,361	40,101
営業費用合計	649,636	632,448
営業利益又は営業損失(△)	△5,775,280	9,704,149
経常利益又は経常損失(△)	△5,775,280	9,704,149
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,775,280	9,704,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,740	75,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,495,120	29,500,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	45	49
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45	49
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,484,473	1,283,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,484,473	1,283,623
分配金	704,314	638,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,500,358	37,206,793

2026/04/24 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/24 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/04/24 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/24 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2019年 1月25日)	937	938	1.0072	1.0087
第2特定期間末	(2019年 7月25日)	838	840	0.9839	0.9854
第3特定期間末	(2020年 1月27日)	435	435	1.0059	1.0074
第4特定期間末	(2020年 7月27日)	219	220	0.9715	0.9730
第5特定期間末	(2021年 1月25日)	216	216	1.0180	1.0195
第6特定期間末	(2021年 7月26日)	203	203	1.1011	1.1026
第7特定期間末	(2022年 1月25日)	193	194	1.1732	1.1747
第8特定期間末	(2022年 7月25日)	206	207	1.3211	1.3226
第9特定期間末	(2023年 1月25日)	187	187	1.2350	1.2365
第10特定期間末	(2023年 7月25日)	189	189	1.2872	1.2887
第11特定期間末	(2024年 1月25日)	180	180	1.3560	1.3575
第12特定期間末	(2024年 7月25日)	176	176	1.4291	1.4306
第13特定期間末	(2025年 1月27日)	125	126	1.4740	1.4755
第14特定期間末	(2025年 7月25日)	103	103	1.3982	1.3997
第15特定期間末	(2026年 1月26日)	108	108	1.5250	1.5265
	2025年 1月末日	124	―	1.4611	―
	2月末日	120	―	1.4075	―
	3月末日	107	―	1.4095	―
	4月末日	101	―	1.3485	―
	5月末日	103	―	1.3708	―
	6月末日	102	―	1.3816	―
	7月末日	104	―	1.4054	―
	8月末日	99	―	1.4009	―
	9月末日	100	―	1.4090	―
	10月末日	103	―	1.4616	―
	11月末日	105	―	1.4884	―
	12月末日	106	―	1.4994	―
	2026年 1月末日	105	―	1.4856	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2019年 1月25日)9379381.00721.0087第2特定期間末(2019年 7月25日)8388400.98390.9854第3特定期間末(2020年 1月27日)4354351.00591.0074第4特定期間末(2020年 7月27日)2192200.97150.9730第5特定期間末(2021年 1月25日)2162161.01801.0195第6特定期間末(2021年 7月26日)2032031.10111.1026第7特定期間末(2022年 1月25日)1931941.17321.1747第8特定期間末(2022年 7月25日)2062071.32111.3226第9特定期間末(2023年 1月25日)1871871.23501.2365第10特定期間末(2023年 7月25日)1891891.28721.2887第11特定期間末(2024年 1月25日)1801801.35601.3575第12特定期間末(2024年 7月25日)1761761.42911.4306第13特定期間末(2025年 1月27日)1251261.47401.4755第14特定期間末(2025年 7月25日)1031031.39821.3997第15特定期間末(2026年 1月26日)1081081.52501.52652025年 1月末日124―1.4611―2月末日120―1.4075―3月末日107―1.4095―4月末日101―1.3485―5月末日103―1.3708―6月末日102―1.3816―7月末日104―1.4054―8月末日99―1.4009―9月末日100―1.4090―10月末日103―1.4616―11月末日105―1.4884―12月末日106―1.4994―2026年 1月末日105―1.4856―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	105,290,880	円
Ⅱ 負債総額	14,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,276,871	円
Ⅳ 発行済口数	70,866,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856	円

e border="0">Ⅰ 資産総額105,290,880円Ⅱ 負債総額14,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,276,871円Ⅳ 発行済口数70,866,415口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4856円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/24 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月25日	998,921,660	68,114,566
第2特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6,402,759	84,599,725
第3特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	182	420,164,597
第4特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	10,161	206,158,834
第5特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	168	13,840,106
第6特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	144	27,500,000
第7特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	137	19,766,684
第8特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	3,620,108	12,278,420
第9特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	123	5,105,851
第10特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	128	4,487,991
第11特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	121	13,612,467
第12特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	114	9,650,000
第13特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	116	38,245,566
第14特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	120	11,349,144
第15特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	117	3,215,810

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2018年 7月31日～2019年 1月25日998,921,66068,114,566第2特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日6,402,75984,599,725第3特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日182420,164,597第4特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日10,161206,158,834第5特定期間2020年 7月28日～2021年 1月25日16813,840,106第6特定期間2021年 1月26日～2021年 7月26日14427,500,000第7特定期間2021年 7月27日～2022年 1月25日13719,766,684第8特定期間2022年 1月26日～2022年 7月25日3,620,10812,278,420第9特定期間2022年 7月26日～2023年 1月25日1235,105,851第10特定期間2023年 1月26日～2023年 7月25日1284,487,991第11特定期間2023年 7月26日～2024年 1月25日12113,612,467第12特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日1149,650,000第13特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日11638,245,566第14特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日12011,349,144第15特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日1173,215,810e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/04/24 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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