有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,460 | 0.01 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 102,024,608 | 96.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,243,803 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 105,276,871 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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