UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 314,480 | 894,712 |
| コール・ローン | 10,421,853 | 3,420,247 |
| 投資信託受益証券 | 8,445 | 8,439 |
| 投資証券 | 176,689,923 | 185,220,461 |
| 流動資産計 | 187,434,701 | 189,543,859 |
| 資産の部合計 | 187,434,701 | 189,543,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,139 | 220,408 |
| 未払受託者報酬 | 5,099 | 4,982 |
| 未払委託者報酬 | 169,969 | 166,056 |
| 未払利息 | 29 | 9 |
| その他未払費用 | 13,814 | 12,071 |
| 流動負債計 | 416,050 | 403,526 |
| 負債の部合計 | 416,050 | 403,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,426,659 | 146,938,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,591,992 | 42,201,537 |
| （分配準備積立金） | 51,619,789 | 51,013,261 |
| 元本等合計 | 187,018,651 | 189,140,333 |
| 純資産の部合計 | 187,018,651 | 189,140,333 |
| 負債・純資産合計 | 187,434,701 | 189,543,859 |
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