UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 502,683 | 314,480 |
| コール・ローン | 3,420,886 | 10,421,853 |
| 投資信託受益証券 | 8,451 | 8,445 |
| 投資証券 | 203,287,357 | 176,689,923 |
| 流動資産計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
| 資産の部合計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,798 | 227,139 |
| 未払受託者報酬 | 5,142 | 5,099 |
| 未払委託者報酬 | 171,397 | 169,969 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 13,354 | 13,814 |
| 流動負債計 | 424,700 | 416,050 |
| 負債の部合計 | 424,700 | 416,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,532,387 | 151,426,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,262,290 | 35,591,992 |
| （分配準備積立金） | 49,361,263 | 51,619,789 |
| 元本等合計 | 206,794,677 | 187,018,651 |
| 純資産の部合計 | 206,794,677 | 187,018,651 |
| 負債・純資産合計 | 207,219,377 | 187,434,701 |
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