UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 502,683 |
| コール・ローン | 3,668,122 | 3,420,886 |
| 投資信託受益証券 | 8,457 | 8,451 |
| 投資証券 | 190,551,877 | 203,287,357 |
| 流動資産計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
| 資産の部合計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,786 | 234,798 |
| 未払受託者報酬 | 5,079 | 5,142 |
| 未払委託者報酬 | 169,312 | 171,397 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 12,679 | 13,354 |
| 流動負債計 | 434,866 | 424,700 |
| 負債の部合計 | 434,866 | 424,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,190,699 | 156,532,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,602,891 | 50,262,290 |
| （分配準備積立金） | 28,947,823 | 49,361,263 |
| 元本等合計 | 193,793,590 | 206,794,677 |
| 純資産の部合計 | 193,793,590 | 206,794,677 |
| 負債・純資産合計 | 194,228,456 | 207,219,377 |
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