UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,164,385 | 4,988,613 |
| 投資信託受益証券 | 8,475 | 8,469 |
| 投資証券 | 215,238,707 | 211,814,501 |
| 流動資産計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
| 資産の部合計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 339,445 | 318,685 |
| 未払受託者報酬 | 6,380 | 6,045 |
| 未払委託者報酬 | 212,563 | 201,496 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 15,782 | 14,433 |
| 流動負債計 | 574,184 | 540,673 |
| 負債の部合計 | 574,184 | 540,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,297,040 | 212,457,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,459,657 | 3,813,808 |
| （分配準備積立金） | 9,237,641 | 9,248,665 |
| 元本等合計 | 219,837,383 | 216,270,910 |
| 純資産の部合計 | 219,837,383 | 216,270,910 |
| 負債・純資産合計 | 220,411,567 | 216,811,583 |
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