UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,442,431 | 5,164,385 |
| 投資信託受益証券 | 8,481 | 8,475 |
| 投資証券 | 392,596,459 | 215,238,707 |
| 流動資産計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
| 資産の部合計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 648,668 | 339,445 |
| 未払解約金 | 5,908,736 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,039 | 6,380 |
| 未払委託者報酬 | 434,654 | 212,563 |
| 未払利息 | 139 | 14 |
| その他未払費用 | 32,639 | 15,782 |
| 流動負債計 | 7,037,875 | 574,184 |
| 負債の部合計 | 7,037,875 | 574,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,445,713 | 226,297,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,563,783 | -6,459,657 |
| （分配準備積立金） | 17,227,773 | 9,237,641 |
| 元本等合計 | 435,009,496 | 219,837,383 |
| 純資産の部合計 | 435,009,496 | 219,837,383 |
| 負債・純資産合計 | 442,047,371 | 220,411,567 |
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