UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,672 | 132,024 |
| コール・ローン | 11,377,274 | 2,736,382 |
| 投資信託受益証券 | 8,432 | 8,445 |
| 投資証券 | 114,569,171 | 100,919,765 |
| 未収利息 | 109 | 26 |
| 流動資産計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
| 資産の部合計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,146 | 111,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,760 | 2,805 |
| 未払委託者報酬 | 125,294 | 93,508 |
| その他未払費用 | 9,224 | 6,758 |
| 流動負債計 | 266,424 | 214,194 |
| 負債の部合計 | 266,424 | 214,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,431,114 | 74,082,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,495,120 | 29,500,358 |
| （分配準備積立金） | 40,418,918 | 35,284,932 |
| 元本等合計 | 125,926,234 | 103,582,448 |
| 純資産の部合計 | 125,926,234 | 103,582,448 |
| 負債・純資産合計 | 126,192,658 | 103,796,642 |
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