UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,024 | 520,533 |
| コール・ローン | 2,736,382 | 2,956,825 |
| 投資信託受益証券 | 8,445 | 8,460 |
| 投資証券 | 100,919,765 | 104,807,097 |
| 未収利息 | 26 | 48 |
| 流動資産計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
| 資産の部合計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,123 | 106,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,805 | 3,099 |
| 未払委託者報酬 | 93,508 | 103,286 |
| その他未払費用 | 6,758 | 7,089 |
| 流動負債計 | 214,194 | 219,773 |
| 負債の部合計 | 214,194 | 219,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,082,090 | 70,866,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,500,358 | 37,206,793 |
| （分配準備積立金） | 35,284,932 | 36,798,683 |
| 元本等合計 | 103,582,448 | 108,073,190 |
| 純資産の部合計 | 103,582,448 | 108,073,190 |
| 負債・純資産合計 | 103,796,642 | 108,292,963 |
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