UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,036 | 115,039 |
| コール・ローン | 7,936,262 | 12,890,519 |
| 投資信託受益証券 | 8,494 | 8,488 |
| 投資証券 | 931,806,598 | 828,262,376 |
| 流動資産計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
| 資産の部合計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,396,210 | 1,278,915 |
| 未払解約金 | － | 285,122 |
| 未払受託者報酬 | 25,633 | 22,238 |
| 未払委託者報酬 | 854,486 | 741,269 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 42,839 | 55,091 |
| 流動負債計 | 2,319,190 | 2,382,671 |
| 負債の部合計 | 2,319,190 | 2,382,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,807,094 | 852,610,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,736,106 | -13,716,377 |
| （分配準備積立金） | 8,637,415 | 29,806,520 |
| 元本等合計 | 937,543,200 | 838,893,751 |
| 純資産の部合計 | 937,543,200 | 838,893,751 |
| 負債・純資産合計 | 939,862,390 | 841,276,422 |
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