UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 111,036 |
| コール・ローン | 7,936,262 |
| 投資信託受益証券 | 8,494 |
| 投資証券 | 931,806,598 |
| 流動資産計 | 939,862,390 |
| 資産の部合計 | 939,862,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,396,210 |
| 未払受託者報酬 | 25,633 |
| 未払委託者報酬 | 854,486 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 42,839 |
| 流動負債計 | 2,319,190 |
| 負債の部合計 | 2,319,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 930,807,094 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,736,106 |
| （分配準備積立金） | 8,637,415 |
| 元本等合計 | 937,543,200 |
| 純資産の部合計 | 937,543,200 |
| 負債・純資産合計 | 939,862,390 |
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