流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」223,400千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」408,799千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)

2020/04/27 9:08

#2 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2019年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2018年6月1日 至 2019年5月31日人民元
収益
流動資産等に係る受取利息		68,423.26
有価証券に係る受取利息		26,521,245.55

2019年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

2020/04/27 9:08