剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日	当期自 2019年 7月26日至 2020年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,883	△6,434,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,736,106	△13,716,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,857	13,775,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,872	13,775,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,985	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,984,892	9
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,170	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,722	9
分配金	7,860,289	4,494,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,716,377	2,563,783

2020/04/27 9:08

#2 注記表（連結）

2020/04/27 9:08

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第11期決算日(2020年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/04/27 9:08