剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,459,657	3,813,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,598	5
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,598	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5
剰余金減少額又は欠損金増加額	871	1,571,247

2021/10/26 9:25

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/10/26 9:25