剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,240	194,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,459,657	3,813,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,598	5
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,598	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5
剰余金減少額又は欠損金増加額	871	1,571,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	866	1,571,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5	-
分配金	1,967,936	1,756,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,813,808	18,708,245

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

(2)中間損益計算書

(3)中間株主資本等変動計算書

#3 注記表（連結）

2021/10/26 9:25

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)