純資産
個別
- 2021年7月26日
- 2億366万
- 2022年1月25日 -4.85%
- 1億9379万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/04/25 9:17
イ)信託契約締結日より1年経過後(2019年7月31日以降)に受益者の解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2022/04/25 9:17
委託会社は、上記③および④の1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらず、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年1月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2022/04/25 9:17
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 41 87,430 追加型株式投資信託 80 621,785 合計 121 709,215 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/04/25 9:17
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ② 指定外国投資信託における解約制限2022/04/25 9:17
指定外国投資信託では、1日の解約額が指定外国投資信託の純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合に、解約申込に制限をかける場合があり、これにより、当ファンドの換金申込の一部または全部が行えないなどの影響を受ける可能性があります。
③ 分配金に関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 3)外貨建資産への直接投資は行いません。2022/04/25 9:17
4)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #7 投資対象（連結）
- 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。2022/04/25 9:17
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。ファンド名 UBS(Lux) ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス 主要投資対象 中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券を主要投資対象とします。 解約制限等 1日の解約額がファンド純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合、管理会社はファンド換金申込の一部または全部の受付を行わない場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド 管理報酬等 ① 申込手数料:なし② 解約手数料:なし③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.18%以内④ 信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。ファンド名 UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) 委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社 信託報酬 純資産総額に対して年率0.044%(税抜年率0.04%) 信託事務の諸費用※ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/25 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,194,350 5.21 合計(純資産総額) 195,845,566 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 8,457 0.00 投資証券 ルクセンブルク 185,642,759 94.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,194,350 5.21 合計(純資産総額) 195,845,566 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2022/04/25 9:17
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。 - #10 注記表（連結）
- 2022/04/25 9:17
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2021年 7月26日現在 当期2022年 1月25日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 184,957,246口 165,190,699口 2. 特定期間末日における1口当たり純資産額 1.1011円 1.1732円 (1万口当たり純資産額) (11,011円) (11,732円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/25 9:17
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2019年 1月25日) 937 938 1.0072 1.0087 第2特定期間末 (2019年 7月25日) 838 840 0.9839 0.9854 第3特定期間末 (2020年 1月27日) 435 435 1.0059 1.0074 第4特定期間末 (2020年 7月27日) 219 220 0.9715 0.9730 第5特定期間末 (2021年 1月25日) 216 216 1.0180 1.0195 第6特定期間末 (2021年 7月26日) 203 203 1.1011 1.1026 第7特定期間末 (2022年 1月25日) 193 194 1.1732 1.1747 2021年 1月末日 216 ― 1.0213 ― 2月末日 220 ― 1.0390 ― 3月末日 217 ― 1.0648 ― 4月末日 205 ― 1.0727 ― 5月末日 204 ― 1.1038 ― 6月末日 202 ― 1.0927 ― 7月末日 203 ― 1.0981 ― 8月末日 202 ― 1.1001 ― 9月末日 191 ― 1.1126 ― 10月末日 194 ― 1.1402 ― 11月末日 194 ― 1.1475 ― 12月末日 193 ― 1.1701 ― 2022年 1月末日 195 ― 1.1856 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/04/25 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 195,884,403 円 Ⅱ 負債総額 38,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 195,845,566 円 Ⅳ 発行済口数 165,190,722 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1856 円 Ⅰ 資産総額 195,884,403 円 Ⅱ 負債総額 38,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 195,845,566 円 Ⅳ 発行済口数 165,190,722 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1856 円 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/04/25 9:17
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用体制（連結）
- 2022/04/25 9:17
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会: - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。2022/04/25 9:17
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 附属明細表（連結）
- ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2021年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。2022/04/25 9:17
2021年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表損益計算書 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日人民元 純資産の純増(減)額 45,761,140.28
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
