有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	8,510	8,494
投資信託受益証券合計		8,510	8,494
投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist	92,689.406	931,806,598
投資証券合計		92,689.406	931,806,598
合計			931,815,092

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2018年 1月23日 至 2019年 1月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△40,643
営業収益合計	△40,643
営業費用
受託者報酬	12,740
委託者報酬	4,736
その他費用	766
営業費用合計	18,242
営業利益又は営業損失(△)	△58,885
経常利益又は経常損失(△)	△58,885
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,594,085	40,695,570
合計		40,594,085	40,695,570

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第10期決算日(2019年1月21日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2018年 1月23日 至 2019年 1月21日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	40,133
営業費用合計	40,133
営業利益又は営業損失(△)	△40,133
経常利益又は経常損失(△)	△40,133
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	140,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367
剰余金減少額又は欠損金増加額	318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,353

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」の状況
なお、「UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)」の特定期間末日(2019年1月25日)現在において、当ファンドは第1期決算日を迎えておりません。
■当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託
運用の基本方針	中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券を主要投資対象とします。
信託期間	無期限
決算日	毎年一回、5月31日
管理報酬等	①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.18%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
解約制限等	1日の解約額がファンドの純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合、管理会社はファンド売却申込の一部または全部の受付を行わない場合があります
管理会社	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
投資運用会社	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.,