有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 203,137,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,110,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,957,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,137,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,110,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,957,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
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