UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年1月25日
- 6億3205万
- 2019年7月25日 +4.09%
- 6億5792万
- 2020年1月27日 -33.3%
- 4億3885万
- 2020年7月27日 -24.63%
- 3億3078万
- 2021年1月25日 -11.42%
- 2億9300万
- 2021年7月26日 +8.33%
- 3億1740万
- 2022年1月25日 -11.06%
- 2億8231万
- 2022年7月25日 -9.08%
- 2億5667万
- 2023年1月25日 -4.65%
- 2億4473万
- 2023年7月25日 -0.01%
- 2億4469万
- 2024年1月25日 -2.41%
- 2億3880万
- 2024年7月25日 +2.68%
- 2億4521万
- 2025年1月27日 +1.29%
- 2億4836万
- 2025年7月25日 -6.47%
- 2億3229万
- 2026年1月26日 -2.42%
- 2億2668万
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