UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月24日 9:15
(個別) 資産 6.47%減 2億3229万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/01 | 632,053,338 | 628,760,226 |
| 2019/07 | 657,924,047 | 654,176,195 |
| 2020/01 | 438,854,753 | 435,985,801 |
| 2020/07 | 330,781,533 | 328,561,167 |
| 2021/01 | 293,002,204 | 291,168,035 |
| 2021/07 | 317,405,806 | 314,243,608 |
| 2022/01 | 282,315,238 | 280,536,243 |
| 2022/07 | 256,679,858 | 253,116,592 |
| 2023/01 | 244,736,282 | 243,164,956 |
| 2023/07 | 244,699,782 | 242,708,223 |
| 2024/01 | 238,803,777 | 237,098,176 |
| 2024/07 | 245,214,649 | 243,754,815 |
| 2025/01 | 248,369,641 | 246,852,343 |
| 2025/07 | 232,299,475 | 230,920,439 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年1月（個）
- 6億3205万
- 2019年7月（個） +4.09%
- 6億5792万
- 2020年1月（個） -33.3%
- 4億3885万
- 2020年7月（個） -24.63%
- 3億3078万
- 2021年1月（個） -11.42%
- 2億9300万
- 2021年7月（個） +8.33%
- 3億1740万
- 2022年1月（個） -11.06%
- 2億8231万
- 2022年7月（個） -9.08%
- 2億5667万
- 2023年1月（個） -4.65%
- 2億4473万
- 2023年7月（個） -0.01%
- 2億4469万
- 2024年1月（個） -2.41%
- 2億3880万
- 2024年7月（個） +2.68%
- 2億4521万
- 2025年1月（個） +1.29%
- 2億4836万
- 2025年7月（個） -6.47%
- 2億3229万
純資産
- 2019年1月（個）
- 6億2876万
- 2019年7月（個） +4.04%
- 6億5417万
- 2020年1月（個） -33.35%
- 4億3598万
- 2020年7月（個） -24.64%
- 3億2856万
- 2021年1月（個） -11.38%
- 2億9116万
- 2021年7月（個） +7.93%
- 3億1424万
- 2022年1月（個） -10.73%
- 2億8053万
- 2022年7月（個） -9.77%
- 2億5311万
- 2023年1月（個） -3.93%
- 2億4316万
- 2023年7月（個） -0.19%
- 2億4270万
- 2024年1月（個） -2.31%
- 2億3709万
- 2024年7月（個） +2.81%
- 2億4375万
- 2025年1月（個） +1.27%
- 2億4685万
- 2025年7月（個） -6.45%
- 2億3092万
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