UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 281,822 |
| コール・ローン | 17,409,889 | 49,297,669 |
| 投資信託受益証券 | 4,993 | 4,989 |
| 投資証券 | 640,509,165 | 389,270,273 |
| 流動資産計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
| 資産の部合計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102,387 | 78,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,047 | 2,615,449 |
| 未払利息 | 49 | 139 |
| その他未払費用 | 232,369 | 174,901 |
| 流動負債計 | 3,747,852 | 2,868,952 |
| 負債の部合計 | 3,747,852 | 2,868,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,953,656 | 424,368,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,777,461 | 11,617,768 |
| （分配準備積立金） | 13,303,363 | 13,785,967 |
| 元本等合計 | 654,176,195 | 435,985,801 |
| 純資産の部合計 | 654,176,195 | 435,985,801 |
| 負債・純資産合計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
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