UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/24 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/04/24 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/24 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/04/24 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/24 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券(以下「中国人民元債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/24 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/04/24 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/24 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月25日までとします(2018年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/24 9:12

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 7月31日～2019年 1月25日	0.0000
第2期	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0000
第3期	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0000
第4期	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0000
第5期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0000
第7期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0000
第8期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0000
第9期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0000
第10期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0000
第11期	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0000
第12期	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0000
第13期	2024年 7月26日～2025年 1月27日	0.0000
第14期	2025年 1月28日～2025年 7月25日	0.0000
第15期	2025年 7月26日～2026年 1月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 7月31日～2019年 1月25日0.0000第2期2019年 1月26日～2019年 7月25日0.0000第3期2019年 7月26日～2020年 1月27日0.0000第4期2020年 1月28日～2020年 7月27日0.0000第5期2020年 7月28日～2021年 1月25日0.0000第6期2021年 1月26日～2021年 7月26日0.0000第7期2021年 7月27日～2022年 1月25日0.0000第8期2022年 1月26日～2022年 7月25日0.0000第9期2022年 7月26日～2023年 1月25日0.0000第10期2023年 1月26日～2023年 7月25日0.0000第11期2023年 7月26日～2024年 1月25日0.0000第12期2024年 1月26日～2024年 7月25日0.0000第13期2024年 7月26日～2025年 1月27日0.0000第14期2025年 1月28日～2025年 7月25日0.0000第15期2025年 7月26日～2026年 1月26日0.0000

2026/04/24 9:12

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎年1月25日および7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/04/24 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月24日	有価証券届出書
2025年10月24日	有価証券報告書

2026/04/24 9:12

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 7月31日～2019年 1月25日	1.3
第2期	2019年 1月26日～2019年 7月25日	△1.5
第3期	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.0
第4期	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△2.6
第5期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5.8
第6期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	9.1
第7期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	7.5
第8期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	13.4
第9期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△5.8
第10期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	5.0
第11期	2023年 7月26日～2024年 1月25日	6.1
第12期	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.1
第13期	2024年 7月26日～2025年 1月27日	4.1
第14期	2025年 1月28日～2025年 7月25日	△4.4
第15期	2025年 7月26日～2026年 1月26日	9.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 7月31日～2019年 1月25日1.3第2期2019年 1月26日～2019年 7月25日△1.5第3期2019年 7月26日～2020年 1月27日3.0第4期2020年 1月28日～2020年 7月27日△2.6第5期2020年 7月28日～2021年 1月25日5.8第6期2021年 1月26日～2021年 7月26日9.1第7期2021年 7月27日～2022年 1月25日7.5第8期2022年 1月26日～2022年 7月25日13.4第9期2022年 7月26日～2023年 1月25日△5.8第10期2023年 1月26日～2023年 7月25日5.0第11期2023年 7月26日～2024年 1月25日6.1第12期2024年 1月26日～2024年 7月25日6.1第13期2024年 7月26日～2025年 1月27日4.1第14期2025年 1月28日～2025年 7月25日△4.4第15期2025年 7月26日～2026年 1月26日9.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/24 9:12

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:12

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/04/24 9:12

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:12

#24 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動(金利変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。2026/04/24 9:12

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:12

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/24 9:12

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の受益証券または受益権を主要投資対象とします。

2026/04/24 9:12

#28 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の受益証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2026/04/24 9:12

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist	14,397.612	15,255	219,635,571	14,850	213,804,538	97.41
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,006	0.9942	4,976	0.9942	4,976	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/04/24 9:12

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,976	0.00
投資証券	ルクセンブルク	213,804,538	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,675,350	2.59
合計(純資産総額)		219,484,864	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,9760.00投資証券ルクセンブルク213,804,53897.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,675,3502.59合計(純資産総額)219,484,864100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/04/24 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/24 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/24 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取配当金	2,840,851	2,656,907
受取利息	12,991	15,781
有価証券売買等損益	△12,510,856	19,004,812
営業収益合計	△9,657,014	21,677,500
営業費用
受託者報酬	37,539	36,791
委託者報酬	1,251,320	1,226,387
その他費用	90,177	85,651
営業費用合計	1,379,036	1,348,829
営業利益又は営業損失(△)	△11,036,050	20,328,671
経常利益又は経常損失(△)	△11,036,050	20,328,671
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,036,050	20,328,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△318,532	278,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,441,771	82,694,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,694,731	93,570,756

2026/04/24 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/24 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/04/24 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/24 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 1月25日)	628	628	1.0127	1.0127
第2計算期間末	(2019年 7月25日)	654	654	0.9973	0.9973
第3計算期間末	(2020年 1月27日)	435	435	1.0274	1.0274
第4計算期間末	(2020年 7月27日)	328	328	1.0011	1.0011
第5計算期間末	(2021年 1月25日)	291	291	1.0587	1.0587
第6計算期間末	(2021年 7月26日)	314	314	1.1551	1.1551
第7計算期間末	(2022年 1月25日)	280	280	1.2421	1.2421
第8計算期間末	(2022年 7月25日)	253	253	1.4080	1.4080
第9計算期間末	(2023年 1月25日)	243	243	1.3261	1.3261
第10計算期間末	(2023年 7月25日)	242	242	1.3920	1.3920
第11計算期間末	(2024年 1月25日)	237	237	1.4764	1.4764
第12計算期間末	(2024年 7月25日)	243	243	1.5668	1.5668
第13計算期間末	(2025年 1月27日)	246	246	1.6304	1.6304
第14計算期間末	(2025年 7月25日)	230	230	1.5579	1.5579
第15計算期間末	(2026年 1月26日)	225	225	1.7101	1.7101
	2025年 1月末日	244	―	1.6160	―
	2月末日	235	―	1.5583	―
	3月末日	235	―	1.5612	―
	4月末日	225	―	1.4955	―
	5月末日	229	―	1.5233	―
	6月末日	228	―	1.5372	―
	7月末日	230	―	1.5658	―
	8月末日	219	―	1.5623	―
	9月末日	210	―	1.5733	―
	10月末日	218	―	1.6337	―
	11月末日	219	―	1.6654	―
	12月末日	221	―	1.6795	―
	2026年 1月末日	219	―	1.6657	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 1月25日)6286281.01271.0127第2計算期間末(2019年 7月25日)6546540.99730.9973第3計算期間末(2020年 1月27日)4354351.02741.0274第4計算期間末(2020年 7月27日)3283281.00111.0011第5計算期間末(2021年 1月25日)2912911.05871.0587第6計算期間末(2021年 7月26日)3143141.15511.1551第7計算期間末(2022年 1月25日)2802801.24211.2421第8計算期間末(2022年 7月25日)2532531.40801.4080第9計算期間末(2023年 1月25日)2432431.32611.3261第10計算期間末(2023年 7月25日)2422421.39201.3920第11計算期間末(2024年 1月25日)2372371.47641.4764第12計算期間末(2024年 7月25日)2432431.56681.5668第13計算期間末(2025年 1月27日)2462461.63041.6304第14計算期間末(2025年 7月25日)2302301.55791.5579第15計算期間末(2026年 1月26日)2252251.71011.71012025年 1月末日244―1.6160―2月末日235―1.5583―3月末日235―1.5612―4月末日225―1.4955―5月末日229―1.5233―6月末日228―1.5372―7月末日230―1.5658―8月末日219―1.5623―9月末日210―1.5733―10月末日218―1.6337―11月末日219―1.6654―12月末日221―1.6795―2026年 1月末日219―1.6657―

2026/04/24 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	219,514,080	円
Ⅱ 負債総額	29,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,484,864	円
Ⅳ 発行済口数	131,770,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6657	円

e border="0">Ⅰ 資産総額219,514,080円Ⅱ 負債総額29,216円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,484,864円Ⅳ 発行済口数131,770,091口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6657円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月26日から7月25日、および7月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/24 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2018年 7月31日～2019年 1月25日	677,244,275	56,361,221
第2期	2019年 1月26日～2019年 7月25日	124,534,941	89,464,339
第3期	2019年 7月26日～2020年 1月27日	38,345,594	269,931,217
第4期	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2,855,266	99,022,540
第5期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	13,356,228	66,534,306
第6期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	57,934,668	60,904,796
第7期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	5,962,674	52,153,461
第8期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	17,620,847	63,715,529
第9期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	21,281,688	17,679,471
第10期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	3,994,943	12,998,817
第11期	2023年 7月26日～2024年 1月25日	566,938	14,340,924
第12期	2024年 1月26日～2024年 7月25日	1,626,691	6,645,466
第13期	2024年 7月26日～2025年 1月27日	13,270,662	17,432,756
第14期	2025年 1月28日～2025年 7月25日	216,792	3,401,656
第15期	2025年 7月26日～2026年 1月26日	149,748	16,611,204

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2018年 7月31日～2019年 1月25日677,244,27556,361,221第2期2019年 1月26日～2019年 7月25日124,534,94189,464,339第3期2019年 7月26日～2020年 1月27日38,345,594269,931,217第4期2020年 1月28日～2020年 7月27日2,855,26699,022,540第5期2020年 7月28日～2021年 1月25日13,356,22866,534,306第6期2021年 1月26日～2021年 7月26日57,934,66860,904,796第7期2021年 7月27日～2022年 1月25日5,962,67452,153,461第8期2022年 1月26日～2022年 7月25日17,620,84763,715,529第9期2022年 7月26日～2023年 1月25日21,281,68817,679,471第10期2023年 1月26日～2023年 7月25日3,994,94312,998,817第11期2023年 7月26日～2024年 1月25日566,93814,340,924第12期2024年 1月26日～2024年 7月25日1,626,6916,645,466第13期2024年 7月26日～2025年 1月27日13,270,66217,432,756第14期2025年 1月28日～2025年 7月25日216,7923,401,656第15期2025年 7月26日～2026年 1月26日149,74816,611,204e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:12

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/04/24 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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