UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,976	0.00
投資証券	ルクセンブルク	213,804,538	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,675,350	2.59
合計(純資産総額)		219,484,864	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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