- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,974 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 260,163,487 | 94.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,276,232 | 5.89 |
| 合計(純資産総額) | 276,444,693 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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