UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,992	0.00
投資証券	ルクセンブルク	642,862,296	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,854,114	1.51
合計(純資産総額)		652,721,402	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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