UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	219,514,080	円
Ⅱ 負債総額	29,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,484,864	円
Ⅳ 発行済口数	131,770,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6657	円

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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