UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2024/04/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	237,314,589	円
Ⅱ 負債総額	47,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,267,370	円
Ⅳ 発行済口数	160,598,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4774	円

開示資料

決算

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