UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2019/04/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ 資産総額	624,749,256	円
Ⅱ 負債総額	119,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,629,428	円
Ⅳ 発行済口数	611,723,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

開示資料

決算

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