UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 281,822 | 12,539 |
| コール・ローン | 49,297,669 | 8,097,994 |
| 投資信託受益証券 | 4,989 | 4,985 |
| 投資証券 | 389,270,273 | 322,666,015 |
| 流動資産計 | 438,854,753 | 330,781,533 |
| 資産の部合計 | 438,854,753 | 330,781,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 78,463 | 60,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,449 | 2,024,751 |
| 未払利息 | 139 | 22 |
| その他未払費用 | 174,901 | 134,851 |
| 流動負債計 | 2,868,952 | 2,220,366 |
| 負債の部合計 | 2,868,952 | 2,220,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,368,033 | 328,200,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,617,768 | 360,408 |
| （分配準備積立金） | 13,785,967 | 13,502,505 |
| 元本等合計 | 435,985,801 | 328,561,167 |
| 純資産の部合計 | 435,985,801 | 328,561,167 |
| 負債・純資産合計 | 438,854,753 | 330,781,533 |
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