UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,539 | 812,610 |
| コール・ローン | 8,097,994 | 5,768,142 |
| 投資信託受益証券 | 4,985 | 4,981 |
| 投資証券 | 322,666,015 | 286,416,471 |
| 流動資産計 | 330,781,533 | 293,002,204 |
| 資産の部合計 | 330,781,533 | 293,002,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 60,742 | 50,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,751 | 1,677,828 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 134,851 | 105,985 |
| 流動負債計 | 2,220,366 | 1,834,169 |
| 負債の部合計 | 2,220,366 | 1,834,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,200,759 | 275,022,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,408 | 16,145,354 |
| （分配準備積立金） | 13,502,505 | 15,103,560 |
| 元本等合計 | 328,561,167 | 291,168,035 |
| 純資産の部合計 | 328,561,167 | 291,168,035 |
| 負債・純資産合計 | 330,781,533 | 293,002,204 |
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