UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 812,610 | 190,603 |
| コール・ローン | 5,768,142 | 7,396,243 |
| 投資信託受益証券 | 4,981 | 4,979 |
| 投資証券 | 286,416,471 | 309,813,981 |
| 流動資産計 | 293,002,204 | 317,405,806 |
| 資産の部合計 | 293,002,204 | 317,405,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,274,417 |
| 未払受託者報酬 | 50,340 | 51,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,828 | 1,717,587 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 105,985 | 118,648 |
| 流動負債計 | 1,834,169 | 3,162,198 |
| 負債の部合計 | 1,834,169 | 3,162,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,022,681 | 272,052,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,145,354 | 42,191,055 |
| （分配準備積立金） | 15,103,560 | 36,049,565 |
| 元本等合計 | 291,168,035 | 314,243,608 |
| 純資産の部合計 | 291,168,035 | 314,243,608 |
| 負債・純資産合計 | 293,002,204 | 317,405,806 |
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