UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 190,603 | 390,107 |
| コール・ローン | 7,396,243 | 4,737,827 |
| 投資信託受益証券 | 4,979 | 4,974 |
| 投資証券 | 309,813,981 | 277,182,330 |
| 流動資産計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
| 資産の部合計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,274,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,526 | 48,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,587 | 1,610,038 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 118,648 | 120,639 |
| 流動負債計 | 3,162,198 | 1,778,995 |
| 負債の部合計 | 3,162,198 | 1,778,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,052,553 | 225,861,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,191,055 | 54,674,477 |
| （分配準備積立金） | 36,049,565 | 48,750,750 |
| 元本等合計 | 314,243,608 | 280,536,243 |
| 純資産の部合計 | 314,243,608 | 280,536,243 |
| 負債・純資産合計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
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