UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 390,107 | － |
| コール・ローン | 4,737,827 | 7,956,829 |
| 投資信託受益証券 | 4,974 | 4,971 |
| 投資証券 | 277,182,330 | 248,718,058 |
| 流動資産計 | 282,315,238 | 256,679,858 |
| 資産の部合計 | 282,315,238 | 256,679,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,999,993 |
| 未払受託者報酬 | 48,305 | 42,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,038 | 1,412,160 |
| 未払利息 | 13 | 22 |
| その他未払費用 | 120,639 | 108,725 |
| 流動負債計 | 1,778,995 | 3,563,266 |
| 負債の部合計 | 1,778,995 | 3,563,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,861,766 | 179,767,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,674,477 | 73,349,508 |
| （分配準備積立金） | 48,750,750 | 63,906,730 |
| 元本等合計 | 280,536,243 | 253,116,592 |
| 純資産の部合計 | 280,536,243 | 253,116,592 |
| 負債・純資産合計 | 282,315,238 | 256,679,858 |
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