UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,956,829 | 8,989,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,971 | 4,967 |
| 投資証券 | 248,718,058 | 231,741,951 |
| 未収入金 | － | 4,000,011 |
| 流動資産計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
| 資産の部合計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,993 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,366 | 42,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,160 | 1,416,787 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 108,725 | 112,008 |
| 流動負債計 | 3,563,266 | 1,571,326 |
| 負債の部合計 | 3,563,266 | 1,571,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,767,084 | 183,369,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,349,508 | 59,795,655 |
| （分配準備積立金） | 63,906,730 | 60,123,785 |
| 元本等合計 | 253,116,592 | 243,164,956 |
| 純資産の部合計 | 253,116,592 | 243,164,956 |
| 負債・純資産合計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
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