UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,989,353 | 4,303,030 |
| 投資信託受益証券 | 4,967 | 4,964 |
| 投資証券 | 231,741,951 | 240,391,788 |
| 未収入金 | 4,000,011 | － |
| 流動資産計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
| 資産の部合計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 530,013 |
| 未払受託者報酬 | 42,506 | 39,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,787 | 1,316,189 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 112,008 | 105,857 |
| 流動負債計 | 1,571,326 | 1,991,559 |
| 負債の部合計 | 1,571,326 | 1,991,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,369,301 | 174,365,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,795,655 | 68,342,796 |
| （分配準備積立金） | 60,123,785 | 59,002,015 |
| 元本等合計 | 243,164,956 | 242,708,223 |
| 純資産の部合計 | 243,164,956 | 242,708,223 |
| 負債・純資産合計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
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