UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,303,030 | 6,359,114 |
| 投資信託受益証券 | 4,964 | 4,960 |
| 投資証券 | 240,391,788 | 232,439,703 |
| 流動資産計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
| 資産の部合計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 530,013 | 250,594 |
| 未払受託者報酬 | 39,488 | 39,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,189 | 1,318,714 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 105,857 | 96,708 |
| 流動負債計 | 1,991,559 | 1,705,601 |
| 負債の部合計 | 1,991,559 | 1,705,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,365,427 | 160,591,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,342,796 | 76,506,735 |
| （分配準備積立金） | 59,002,015 | 60,809,384 |
| 元本等合計 | 242,708,223 | 237,098,176 |
| 純資産の部合計 | 242,708,223 | 237,098,176 |
| 負債・純資産合計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
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