UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,359,114 | 6,449,599 |
| 投資信託受益証券 | 4,960 | 4,958 |
| 投資証券 | 232,439,703 | 238,760,091 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 238,803,777 | 245,214,649 |
| 資産の部合計 | 238,803,777 | 245,214,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 250,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,567 | 39,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,714 | 1,322,298 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 96,708 | 97,862 |
| 流動負債計 | 1,705,601 | 1,459,834 |
| 負債の部合計 | 1,705,601 | 1,459,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,591,441 | 155,572,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,506,735 | 88,182,149 |
| （分配準備積立金） | 60,809,384 | 72,186,343 |
| 元本等合計 | 237,098,176 | 243,754,815 |
| 純資産の部合計 | 237,098,176 | 243,754,815 |
| 負債・純資産合計 | 238,803,777 | 245,214,649 |
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