UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,169,135 | 17,409,889 |
| 投資信託受益証券 | 4,996 | 4,993 |
| 投資証券 | 623,879,207 | 640,509,165 |
| 流動資産計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
| 資産の部合計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,621 | 102,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,062 | 3,413,047 |
| 未払利息 | 23 | 49 |
| その他未払費用 | 147,406 | 232,369 |
| 流動負債計 | 3,293,112 | 3,747,852 |
| 負債の部合計 | 3,293,112 | 3,747,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,883,054 | 655,953,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,877,172 | -1,777,461 |
| （分配準備積立金） | 8,353,786 | 13,303,363 |
| 元本等合計 | 628,760,226 | 654,176,195 |
| 純資産の部合計 | 628,760,226 | 654,176,195 |
| 負債・純資産合計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
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