UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,169,135 |
| 投資信託受益証券 | 4,996 |
| 投資証券 | 623,879,207 |
| 流動資産計 | 632,053,338 |
| 資産の部合計 | 632,053,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 91,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,062 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 147,406 |
| 流動負債計 | 3,293,112 |
| 負債の部合計 | 3,293,112 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,883,054 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,877,172 |
| （分配準備積立金） | 8,353,786 |
| 元本等合計 | 628,760,226 |
| 純資産の部合計 | 628,760,226 |
| 負債・純資産合計 | 632,053,338 |
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